水皮雜談最新消息，市場(chǎng)上有個(gè)規(guī)律，就是你擔(dān)心什么，什么就會(huì)發(fā)生；期盼什么，往往就會(huì)落空。比如我們特別擔(dān)心今年元旦之后，行情會(huì)出現(xiàn)當(dāng)初2016年熔斷走勢(shì)，實(shí)際上就是你擔(dān)心什么？什么還真就發(fā)生了。
今天上證指數(shù)、深成指都是高開，但是高開之后迅速地、義無反顧地一路往下走，為什么會(huì)這個(gè)樣子？其實(shí)在元旦期間利好消息還是不少的。不管是宏觀面上，還是政策面上，包括中美貿(mào)易戰(zhàn)、中美關(guān)系其實(shí)都是利好頻傳，但是市場(chǎng)確有實(shí)際的擔(dān)憂。
比如說，最直觀的數(shù)據(jù)就是統(tǒng)計(jì)局公布了12月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)PMI數(shù)據(jù)，為49.4%，前值50.0%，相比上一次下降了0.6個(gè)百分點(diǎn)。應(yīng)該講出乎很多人的意料，但是又在情理之中。因?yàn)榻?jīng)濟(jì)下行的趨勢(shì)比較明確的，指數(shù)反映了中小企業(yè)對(duì)于未來景氣周期的一個(gè)判斷，這應(yīng)該是講2016年7月以來第二次跌破50點(diǎn)的榮枯線。其實(shí)這是一個(gè)心理預(yù)期的，現(xiàn)在制造業(yè)PMI49.4%，表明了大家相對(duì)悲觀的預(yù)期，所以今天指數(shù)的下跌就顯得義無反顧。
從盤面上來看，大家基本上接受了這種下跌。跟過去不太一樣，特別是今天白線在下，黃線在上，什么意思？就是指標(biāo)股認(rèn)栽，特別是金融股、大盤藍(lán)籌這些指標(biāo)股票表現(xiàn)要比小盤股還要弱一點(diǎn)。所以最后上證跌了1.15%，深成指跌了1.25%，創(chuàng)業(yè)板的跌幅更大一點(diǎn)，下跌了1.74%。其實(shí)股指期貨下跌了1.38%，介于大板跟小板之間，基本上是這么一個(gè)格局。從板塊上來看，受到國(guó)務(wù)院批復(fù)雄安新區(qū)總體規(guī)劃利好消息的影響，雄安板塊早市的時(shí)候還算強(qiáng)硬，但是到了下午漲幅也就基本上回落歸零了。
也就是樂視網(wǎng)借助了賈躍亭跟恒大和解的消息，今天居然又是漲停。但實(shí)際上這個(gè)消息跟樂視一毛錢關(guān)系都沒有，再提醒大家一次樂視的退市基本上是確定的，所以大家不要抱有太多的幻想。今天比較受關(guān)注的另外一個(gè)公司，應(yīng)該說分眾傳媒。因?yàn)榉直妭髅接?7億的解禁股，占總股本52.55%，解禁的量是相當(dāng)大的。所以盡管它的業(yè)績(jī)不錯(cuò)，但是調(diào)整的幅度還是挺大，今天收盤下跌了4.2%，主要是受解禁股上市的影響。
未來一段時(shí)間解禁股的影響都是懸在市場(chǎng)上的一把劍，因?yàn)橐环矫媸侨晟鲜械男鹿傻搅巳杲饨冢涣硗庖环矫婢褪?016年、2017年每年將近1.5萬億的定增，現(xiàn)在也基本上到了解禁期。所以，這些解禁股需要資金去承接，承接不住的話，那么市場(chǎng)恐怕只能往下走。之前一個(gè)笑話就是中金公司首席策略分析師對(duì)于2018年的判斷，十個(gè)判斷錯(cuò)了九個(gè)半，這個(gè)錯(cuò)誤率能夠達(dá)到這么高，也是不容易的。當(dāng)事人的自嘲很有技巧，他覺得這表明了普通人從期盼到失落的過程。
我想，這種判斷主要是建立在把愿望當(dāng)現(xiàn)實(shí)的基礎(chǔ)上，我們回過頭看今年中金的十大預(yù)期就相對(duì)客觀一點(diǎn)，它是對(duì)可能發(fā)生事實(shí)的一種描述。我看了這些有可能會(huì)成立，主要意思就是指數(shù)會(huì)在低位徘徊，就像2011、2012年、2013年、2014年這種狀況，在底部有相當(dāng)長(zhǎng)的一個(gè)時(shí)期的磨底，這種可能性是存在的，不算悲觀，也沒有盲目樂觀。一句話點(diǎn)評(píng)：不破不立。
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