【近期行情盤點】
近期水泥、鋼鐵、釀酒、煤炭、造紙、家電甚至銀行等板塊大幅上漲,再度點燃了投資者對周期股的熱情。從盤面來看,不需要多加贅述,大家都可以發現,煤炭和鋼鐵強到沒朋友,事實上,好多鋼鐵股7月單月的盈利,就是前面半年的總和。
那么問題來了,很多投資者看著心里癢癢,但是又擔心追高所帶來的風險,這個問題怎么破?
天公建議,周期股從整體看并不適合普通散戶朋友,特別是入市不久的朋友們,善意提醒下,上次周期股深度套牢的朋友,再次解套,是10年后的事情了。。。
近期我們通過研究,推薦下面這個板塊給大家,下一個風口或許會轉移到這里!
一、BDI指數再次出現連續上漲!
1.BDI(波羅的海干散貨運價指數)上周連續4個交易日上升,8月3日指數上升30點,達到1023點,時隔兩個半月再次突破1000點。
2.我們研究后認為,此輪運價上漲主要受益于鐵礦石、煤炭等大宗商品價格上漲帶來的進口需求增長。隨著航運旺季的來臨,今年下半年BDI指數整體向好,漲幅可能大于上半年。
3.總的來看,這是一個不錯的信號,如果全球經濟回暖,那么無疑,BDI指數進一步上漲的動力是很足的。
二、什么是BDI指數?
1.BDI=BALTICDRYINDEX(波羅的海干散貨指數),是航運業的經濟指標,它包含了航運業的干散貨交易轉變。這個指數是由波羅的海航交所發布的。
2.有的投資者可能不知道哪里看這個指數,可以登錄中國海事服務網站查看。值得一提的是,BDI指數有幾個重要結論大家需要了解的:
(1)首先,BDI指數是全球經濟的縮影。全球經濟過熱期間,初級商品市場的需求增加,BDI指數也相應上漲。
(2)其次,BDI指數相對客觀。BDI指數不存在短線資金炒作的問題,如果短線資金進入大宗商品市場炒作,但同期BDI指數不漲的話,則大宗商品市場高企的價格就值得警惕。
(3)此外,BDI指數與初級商品市場的價格正相關。也就是說,如果煤炭、有色金屬、鐵礦石等價格上漲,BDI指數一般也是要漲的。
(4)其實,本輪BDI指數悄悄的漲上來有點超過預期,從BDI指數進半年的走勢來看,已經達到了年內的新高,這個是值得投資者注意的。
三、盡快布局下一個風口:航運!
1.此輪BDI的上漲主要受益于波羅的海海岬型船運價(BCI)上漲拉動。8月3日,海岬型船運價指數上漲127點,報1602點。受益于鐵礦石需求強勁帶動,其租賃運價大幅上漲逾千美元,拉抬海岬型船舶租賃運價強勢上漲。海岬型船主要用于遠洋運輸鐵礦石、煤炭等大宗散貨。7月中旬至今,海岬型船運價漲幅已經超過一倍。
2.根據我們追蹤,受國內固定資產施工項目計劃投資金額同比高增長,全球經濟復蘇穩健,干散貨需求增加,下半年基建開工及煤炭旺季來臨,疊加市場運力依舊增長緩慢,BDI指數還存在上漲空間。
3.整體看,下半年航運板塊整體機會非常大,同時這個板塊整體漲幅還不是很大。我們精選了幾只個股供大家參考!
(1)中遠海控
中遠海控（601919）2016年重組完成,再度收購東方海外后,將躋身全球第三大集運集團。16年公司完成重組,剔除散運業務,專注于集裝箱運輸相關業務,目前公司擬更進一步收購東方海外國際,完成后將達到240萬TEU,成為全球第三大集運集團。主營遠洋運輸業務,集裝箱船隊在全球79個國家和地區的254個港口掛靠,共經營205條國際航線,遍布全球。目前,公司已加入海洋聯盟,可與盟友最大程度共享艙位,提高運載率,降低單箱成本。
集運板塊已開始盈利,2019年利潤有望破百。根據業績快報,中遠海控2017年上半年實現凈利潤18.5億,剔除10億非經常性損益后,仍擁有8.5億左右凈利潤,我們判斷集運利潤在5億左右,這表明中遠海控已從虧損步入盈利時代。根據我們的模型測算,在樂觀假設下,中遠海控2019年利潤有望破百,悲觀假設下亦有43億經營性利潤。未來東方海外順利并表,根據其行業規模及其優質的管理能力,利潤水平仍有50%左右的提升空間。
(2)中遠海發
公司正在轉型綜合金融平臺,參股央企金控平臺。重組后,公司主營業務由集裝箱班輪營運轉移至航運相關資產租賃業,打造以船舶租賃、集裝箱租賃、非航運租賃等租賃業務為核心,以航運金融為特色的綜合性金融服務平臺。2016年5月,公司用15億現金參與五礦集團下*ST金瑞的定增項目,約占定增后總股本的3.96%。2016年9月,公司用9.5億參與中石油集團下*ST濟柴定增項目,約占定增后總股本的0.97%。參股五礦集團、中石油集團下金控平臺能夠使公司汲取央企集團金融業務發展的寶貴經驗,并通過集團間合作加速自身金融業務的發展。
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