回顧2024年，A股先抑后漲。在主要股指中，科技創(chuàng)新50指數(shù)全年上漲16.07%，漲幅居首位;上證指數(shù)全年上漲12.67%，收于3300點(diǎn)以上。北證50指數(shù)表現(xiàn)相對較差，全年下跌4.14%。
12月，在申萬31個(gè)行業(yè)指數(shù)中，只有10個(gè)行業(yè)指數(shù)上漲，銀行、通信、家電、公用事業(yè)等行業(yè)指數(shù)漲幅居前;房地產(chǎn)、計(jì)算機(jī)、美容護(hù)理等行業(yè)指數(shù)跌幅居前。
在12月份的券商金股中，共有13只金股月漲幅超過20%，其中潤澤科技、奧比中光-UW、川環(huán)科技月漲幅超過40%。
光大證券推薦的黃金股票表現(xiàn)良好。當(dāng)月推薦的10只黃金股中有7只上漲，10只股票的平均月漲幅為6.95%。中獎率和黃金股票的平均漲幅均優(yōu)于其他證券公司的黃金股票組合;12月，永輝超市上漲25.79%，海光信息和寒武紀(jì)-U的股價(jià)漲幅居前。
一月份證券公司金股出爐
據(jù)《證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶》統(tǒng)計(jì)，共有122只股票入選證券公司1月份的黃金股票。從行業(yè)分布來看，這些黃金股票集中在電子、醫(yī)藥、生物、汽車等行業(yè)。電子行業(yè)有15個(gè)入圍名單，排名第一。中國上海電力股份有限公司、海光信息和中芯國際被兩家或兩家以上證券公司推薦。
從個(gè)股來看，寧德時(shí)報(bào)、江蘇銀行、昆明制藥集團(tuán)、中興通訊等8只股票均獲得3家以上證券公司的一致推薦，科技方向仍是證券公司推薦的主線。
寧德時(shí)報(bào)獲得了招商證券、華泰證券、德邦證券和興業(yè)證券的聯(lián)合推薦。在過去的三個(gè)月里，寧德時(shí)報(bào)獲得了16家證券公司的推薦。招商證券表示，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境和增量資本結(jié)構(gòu)的背景下，重點(diǎn)關(guān)注以300質(zhì)量和50科技創(chuàng)新為代表的質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)者和科技創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)者。在行業(yè)層面，重點(diǎn)關(guān)注三條線索：科技創(chuàng)新、擴(kuò)大內(nèi)需和供給側(cè)改革，重點(diǎn)關(guān)注電子、媒體、國防軍工、家電、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。
從金股近期股價(jià)表現(xiàn)來看， 12月，人工智能服務(wù)器概念股麥格米特上漲51.6%，居首位。該股由財(cái)通證券和西部證券公司推薦。川環(huán)科技、瑞芯微信、中興通訊、科興制藥等金股近期表現(xiàn)良好，12月漲幅超過25%。
11只金股獲得20多家機(jī)構(gòu)調(diào)查
1月份，20家黃金股票機(jī)構(gòu)受到高度關(guān)注，自12月份以來一直受到機(jī)構(gòu)調(diào)查。其中，道通科技、華工科技、華利集團(tuán)、隆平高新等11只黃金股在12月份被20多家機(jī)構(gòu)調(diào)查。
東吳證券推薦的金股道通科技于12月獲得97家機(jī)構(gòu)的調(diào)查。該公司在調(diào)查中表示，該公司已形成飛行智能機(jī)器人、反無人系統(tǒng)和各種地面智能機(jī)器人，基于人工智能平臺和大型大腦，構(gòu)建行業(yè)智能解決方案，專注于能源和交通場景(Physical AI)對于執(zhí)行機(jī)構(gòu)，調(diào)度智能機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)巡檢自主控制，自主操作。
平安證券和興業(yè)證券推薦的美的集團(tuán)于12月獲得41家機(jī)構(gòu)的研究。該公司表示，12月9日，美的巴西新工廠在包索市舉行了大規(guī)模生產(chǎn)儀式。該工廠是該公司在巴西的第三家工廠。是巴西家電行業(yè)近10年來最大的投資項(xiàng)目，投資7億多元，占地面積大 27萬平方米，建筑面積7萬多平方米，年產(chǎn)能100多萬臺，是公司在南美洲擴(kuò)張戰(zhàn)略中的重要里程碑。未來，美的將繼續(xù)拓展南美市場，實(shí)現(xiàn)幾年內(nèi)成為巴西市場領(lǐng)先家電品牌之一的戰(zhàn)略目標(biāo)。
機(jī)構(gòu)對春季市場持樂觀態(tài)度
數(shù)據(jù)寶梳理歷史行情發(fā)現(xiàn)，A 股票市場幾乎每年都有“春季躁動”的市場，尤其是在春節(jié)前。自2009年以來，僅在2022年和2014年就沒有“春季躁動”市場。2015年，一輪大牛市直接從年初開始，其余年份在春節(jié)前出現(xiàn)“春季躁動”市場。
最近，許多證券公司發(fā)布了2025年的相關(guān)投資策略。國金證券表示，“春季躁動”有望加速。10 自本月以來，在“寬貨幣+寬財(cái)政”的影響下，國內(nèi)基本面逐漸轉(zhuǎn)向修復(fù)，居民和企業(yè)的現(xiàn)金流有所改善，推動“花錢意愿”上升的邏輯保持不變。另一方面，衡量有效流動性的核心指標(biāo)“M1%-短期融資%”也連續(xù)兩個(gè)月反彈，改善幅度不斷擴(kuò)大。在行業(yè)方面，我們可以關(guān)注電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備和軍工行業(yè)，這些行業(yè)有望提高目前的利潤預(yù)期。
光大證券表示，分行業(yè)來看，A 在股票“春季躁動”期間，有色金屬、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)表現(xiàn)相對較好。雖然目前的市場估值接近2010年以來的平均水平，但隨后的增量資金流入可能會繼續(xù)幫助市場估值上升。未來，市場可能會處于“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、強(qiáng)情緒”或“弱現(xiàn)實(shí)、強(qiáng)情緒”的情況，市場風(fēng)格可能會在增長和平衡風(fēng)格之間旋轉(zhuǎn)。增長風(fēng)格行業(yè)關(guān)注證券、光伏設(shè)備、電池、半導(dǎo)體等，平衡經(jīng)濟(jì)風(fēng)格關(guān)注保險(xiǎn)、房地產(chǎn)開發(fā)等。
招商證券指出，2025年，隨著新一輪寬貨幣+寬金融組合拳的推進(jìn)，預(yù)計(jì)a股利潤震蕩將在低基數(shù)和盈利周期的影響下得到修復(fù)。預(yù)計(jì)2024年底和2025年a股利潤將略有改善。預(yù)計(jì)利潤增長率相對較高的行業(yè)主要集中在消費(fèi)服務(wù)、信息技術(shù)、中游制造等領(lǐng)域。在行業(yè)層面，我們關(guān)注三條線索：科技創(chuàng)新、擴(kuò)大內(nèi)需和供給側(cè)改革，重點(diǎn)關(guān)注電子、媒體、國防軍工、家電、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。
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